Niebezpieczne pokusy tanich opcji na pieniądze. Często mówi się, że na rynkach finansowych są napędzane przez dwa ludzkie emocje strach i chciwość I jest wiele prawdy w tej myśli Choć inwestorzy i handlowcy często się uspokaja, racjonalnych, dobrze przemyślanych decyzji, a następnie działać na tych decyzjach na rynku, co naprawdę robi rynki w ruchu to dobra dawka strachu i chciwości Kiedy inwestor działa z obawy lub chciwości, poziom agresywnej motywacji jest związany do tego, że po dokonaniu masowej wpłynie na rynek gwałtownie wyższy lub niższy, w zależności od przypadku skorzystaj z ruchów zapasów, poznając te instrumenty pochodne. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale "Zrozumienie opcji cenowych".Nie jest taka manifestacja ludzkiej emocji więcej powszechnie niż na rynku opcji Dzięki stosunkowo niskim kosztom wejścia przy rozważaniu wielu branż, osoby często chowają się do rynku opcji, aby próbować skorzystać z konkretnej opinii rynkowej Dobrą wiadomością dla tych, którzy to robią, jest to, że jeśli faktycznie są one poprawne w ich opinii, to mają szanse na uzyskanie nadmiernych zysków. Jednak natura ludzka i przynęta łatwych pieniędzy to, co jest, jest dość powszechne handlowcy z większym naciskiem na pozycję spekulacyjną Błędy często pojawiają się, gdy nie są uważnie rozważane kluczowe zmienne, takie jak prawdopodobieństwo zysków i opcja premii za zerwanie. Skutkiem tego jest często sytuacja, w której osoba może być poprawna pod kątem kierunku ruchu cen, ale nadal traci pieniądze na danym handlu Choć nie jest to koniec świata, jeśli przedsiębiorca ryzykuje tylko rozsądną kwotą kapitału na każdym pojedynczym handlu, nadal może mieć wpływ psychologiczny, który może mieć wpływ na handel psychiką dla wielu branż, które przychodzą To prawdziwe zagrożenie długoterminowe Te warianty są znane jako długoterminowe papiery wartościowe przewidywane na akcjach Opcje LEAPs Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach w rolce Opcje LEAP. Dlaczego dealerzy zwabili opcję Out-of-the-Money? Opcja call jest uważana za out-of-the-money, jeśli cena za strajk opcji przekracza aktualną cenę zabezpieczenia bazowego. Na przykład , jeśli akcje są notowane na 22 50 akcji, to 25 opcja kupna cena strajku jest obecnie opcją kupna. Opcja put jest uważana za out-of-the-money, jeśli cena strajku za opcję jest poniżej obecnej ceny zabezpieczenia bazowego Na przykład, jeśli akcje są sprzedawane po cenie 22 50 akcji, to opcja put price 20 strike jest nieaktualna. Przynęta poza że są tańsze niż opcje na pieniądze lub w pieniądzu. Jest to po prostu fakt, że istnieje niższe prawdopodobieństwo, że cena akcji przekroczy cenę za strajk na rynku pozasądowym, opcja "pieniądza" Podobnie, z tego samego powodu, opcje dla najemców za bliższy miesiąc będą kosztować mniej niż opcje na kolejny miesiąc Po pozytywnej stronie, na zewnątrz Opcje na rynku mają również duże szanse na dźwignię finansową. Innymi słowy, jeśli akcje bazowe poruszają się w oczekiwanym kierunku, a opcja "out-of-money" staje się coraz bliższa stawania się - i ostatecznie staje się - opcja "in-the-money", jej cena wzrośnie znacznie więcej w procentach niż opcja "in-the-money". W wyniku tego połączenia niższych kosztów i większej dźwigni, przedsiębiorcom często wolę wykupić opcji, a nie pieniądza, a nie w formie gotówki, ale podobnie jak w przypadku wszystkich rzeczy, nie ma wolnego obiadu i ważne są ważne wyważenia, aby lepiej to zobrazować, spójrz na konkretny przykład Będąc zarówno krótko i długo ma swoje zalety Dowiedz się, jak opanować pozycję na swoją korzyść Zobacz Strategia Straddle Proste podejście do rynku Neutral. Buying the Stock Załóżmy, że na podstawie jego analizy, przedsiębiorca oczekuje, że dana akcja wzrośnie w ciągu najbliższych kilku lat eks Zbywam akcje na 47 20 a udział Najbardziej proste podejście do skorzystania z potencjalnego przeniesienia byłoby po prostu kupić 100 udziałów w magazynie To kosztowałoby 4.720 W każdym punkcie czas rośnie, przedsiębiorca zyskuje 100 i vice versa Zwiększone zyski lub straty w tym handlu przedstawiono na rysunku 1.Faktura 1 Spodziewana strata w zyskach z tytułu zakupu 100 udziałów w magazynie Source Optionetics Platinum. Biując opcję In-the-Money Jedną alternatywą byłoby zakupienie we własnym imieniu opcja z ceną strajku w wysokości 45 Opcja ta pozostała do 23 dni pozostała do wygaśnięcia i jest w obrocie po cenie 2 80 lub 280 Cena zaakceptowania tej transakcji to 47 80 za akcje 45 cena strajku 2 80 opłacona premia za każdą cenę powyżej 47 80, opcja ta zyska, wskazuje za punkt, ze stanem magazynowym Gdyby czas znajdował się poniżej 45 akcji w momencie wygaśnięcia opcji, opcja ta wygasa bez wartości i pełna kwota premii zostanie utracona. To wyraźnie ilustruje efekt dźwigni Zamiast pu a więc w ciągu najbliższych 23 dni, jeśli czas wzrośnie o ponad 60 centów na akcje, przedsiębiorca opcjonalny dokona wyrównania zysku punktowego z handlowcem, który ryzykuje znacząco więcej pieniędzy Oczekiwany zysk lub strata na ten handel pojawiają się na rysunku 2.Figure 2 Spodziewana strata z tytułu zakupu opcji w pieniądzu Source Optionetics Platinum. Biujesz opcję Out-of-the-Money Inną alternatywą dla handlarza, który jest wysoko pewny, że akcje bazowe wkrótce mają znaczący ruch w górę to wykupienie opcji wykupu w gotówce za cenę strajku 50. Ponieważ cena strajku dla tej opcji jest prawie o trzy dolary wyższa niż cena akcji z tylko 23 dniami do wygaśnięcia tej opcji handlowej w zaledwie 35 centów lub 35, aby kupić jedno przedsiębiorstwo Trader mógłby kupić osiem z tych 50 wywołań cena wywołań za te same koszty, co zakup jednej z 45 strajku ceny w pieniądzu połączeń W ten sposób miałby to samo ryzyko dolara 280 jako posiadacza 45 wywołania cen wywołania z takim samym ryzykiem spadkowym, które przynosi większe prawdopodobieństwo, istnieje znacznie większy potencjał zysku Oczekiwane zyski lub straty w tym handlu przedstawiono na rysunku 3. Rysunek 3 Spodziewana strata kupowanie opcji out-of-the-money Opcja Sourceet Optionetics Platinum. Złap przy zakupie kuszącej taniej opcji out-of-the-money jest równoważenie pragnienia większej dźwigni z rzeczywistością prostych prawdopodobieństw. 50 35 50 cena za strajki plus 0 35 zapłacona premia Ta cena jest wyższa o 6 6 od obecnej ceny akcji Więc to znaczy, jeśli czas robi mniej niż wiec więcej niż 6 6 to następne 23 dni, ten handel straci pieniądze Potencjalne zagrożenia i nagrody Rysunek 4 przedstawia odpowiednie dane dla każdej z trzech pozycji, w tym oczekiwany zysk w dolarach i procentach. Jak wykupić opcję "Deep-in-the-Money" przy użyciu ETF. strategia opcji dla miodu jest perf ect do wykorzystania na akcje lub fundusze, które mają relatywnie niską zmienność i stały, przewidywalny trend, które ostatnio dodałem do mojej listy strategii handlu opcjami i jest bardzo użyteczne w transakcjach DITM z transakcjami i wykorzystuje metodę, którą wyjaśnię tutaj stosunkowo prosto i sprowadza się bezpośrednio do mojej filozofii wariantów handlu wahadłowego krótkoterminowych transakcji, z odpowiednią ilością i rodzajem analizy technicznej, to znaczy nie za dużo, i biorąc mniejsze, regularne ugryzienie z sera, zamiast próbować połknąć cały blok na raz. Tej strategii działa naprawdę dobrze na etf wymiany funduszy handlowych, takich jak QQQQ, SPY, DIA i IWM Powodem jest to, że fundusze te stanowią bardzo szerokie pokosy rynku, a więc są trochę bardziej stabilne i przewidywalne w swoich ruchach niż indywidualne zasoby Zaletą jest to, że dość łatwo jest zidentyfikować trend i zlikwidować go. Jak handlować opcją Deep-in-the Money1. Analiza trendów - używając jednego z etfów, o których wspomniałem, ma tendencję analiza Jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, postępuj zgodnie z linkiem do mojej strony poświęconej analizie trendów i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej. Jeśli zdecydujesz, że fundusz znajduje się w dość silnym trendzie ADX 25, to jesteś gotowy do handlu niemal jednym ostatni krok - spójrz, jak długo trenujesz i spójrz na ewentualny poziom oporu dla tendencji wzrostowej lub poziomów wsparcia dla tendencji spadkowej Jeśli trend zbliża się do jednego z tych czynników, zrób z ostrożnością.2 Wejście - utworzenie zlecenie wejścia Jeśli tendencja jest wyższa, a następnie kup połączenia, a jeśli jest w dół, kup kupuj Oto jak skonfigurować zlecenie. Dowiedz się o opcji, która ma dolar między 70 a 90, a kosztuje mniej niż 5 00 Jeśli jest niższy niż 70, nie dostaniesz wystarczająco dobrej korzyść z ruchu ceny akcji wyższej niż 90, a Twoja opcja jest za droga. zażądaj kilku centów niższej od ceny rynkowej lepiej skorzystać z jednego z dolnych huśtawek w ciągu dnia, więc spójrz na zakres obrotu na dzień i ustaw swoje zamówienie w pobliżu dolnego końca zakresu nie na samym dole lub może nie trafić do wpisu Przejrzyj koncepcję handlu Swing i znajdź strefę działania przedsiębiorcy, aby mieć jasny pomysł na znalezienie dobre wpisy. tutaj dobrze jest wziąć dłuższy czas spojrzeć na trend i upewnij się, że kupujesz w ciągu 1-2 dniowego wycofywania się. kupuj opcję, która jest co najmniej dwa miesiące od daty wygaśnięcia, więc czas Zepsute nie zjada twojej wartości zbyt szybko Tak więc, jeśli prowadzisz handel na początku czerwca, najwcześniejszy miesiąc wygaśnięcia, jaki przyjrzysz, to lipiec. Nie wkrótce, gdy Twoja transakcja zostanie wypełniona, zrób to, co musisz zrobić z handelami opcji jest kontrola strat. Jest zwykle ustalić zlecenie natychmiast Konserwatywny sposób to zrobić, aby ustawić potencjał zysku wynoszący 10, a następnie dodać moje prowizje brokerów do tego na przykład, jeśli kupiłem połączenie za 300, prowizja za zakup wynosi 2 95, a ta sama sprzedaż My 10 zysku to 30. Więc, a n kolejność wyjścia na 300 2 95 2 95 30, czyli 335 90 Jeśli trend jest dość silny, a ja dostałem dobry wpis, czasami mam potencjał zysku na 15 Jednak lubię mniejszy kęs - bardzo często moje wyjście z handlu odbywa się w ciągu dnia. Monitor handlu przez dwa dni Jeśli jest bardzo mały ruch, a następnie sprzedaj, aby pokryć prowizje maklerskie To naprawdę nie warto trzymać się jednego z tych transakcji nawet tak długo, jak pięć dni - stały rynek kosztuje pieniądze w czasie rozkładu4. Zrób to ponownie Często się czuję, że mogę dostać od pięciu do ośmiu transakcji jak ten miesiąc Podobnie jak sprzedaż spreadów kredytowych, jest to stosunkowo bezpieczny sposób zarabiania na małych, szybkich, dochodowych transakcjach, które Trzymaj się prosto - wykonaj analizę trendów, handluj tylko z silnymi trendami i uważaj na wsparcie i opór. upewnij się, że ustawisz Twoja stop loss Tylko bardzo głupia, nieodpowiedzialna i wkrótce zerwana tra ders don t set stop loss. if twój handel jedzie na południe, wydostać się nie dodawać do niej w nadziei, że będzie odzyskać - to nie jest handel, to hazardu. Real przykład handlu Oto jeden, który ostatnio handlowałem, gdzie Widziałem, że przynosi zyski miało się zaadoptować z ładną długą tendencją.21 Wrzesień 2017 Kupił QQQQ 51 Założono 2 87 Delta było 74 Jak tylko zamówienie zostało wypełnione, złożyłem zlecenie na zysk. 22 września 2017 Sprzedany QQQQ 51 Założę się na 3 16. Uruchomiłem tę strategię opcji na maks. Pieniądze z mniej niż 1000, kupując jedno wezwanie lub wpłacasz do mojego funduszu teraz wzrosła do punktu, w którym kupuję 10 umów na raz, i wkrótce będę w stanie zwiększyć te transakcje DITM Trading and Put to potężny, stały zysk, ograniczona strategia ryzyka, która pomoże każdemu przedsiębiorcy dobrze. PRZEDSTAWIENIE W OPARCIE PIENIĄDZE. opublikowane przez Kemosabie w dniu 08 sierpnia 2008 r. 02 23:00. Get Rich z OPCJE przez Lee Lowell bardzo ciekawa książka z wieloma dobrymi informacjami Oświadcza, że TYLKO kupuje opcje rozmów DITM z Delta 90 lub wyższą Odnosi się do i wygląda na Delta jako procent posiadającego zwycięzcę Ex 90 Delata daje 90-procentową szansę na wygraną w handlu z delamą OTM na 5, masz tylko 5 szans na zwycięstwo Zwykle odnosi się do numeru Delta, ponieważ liczba Twoich Zwycięzców DITM i Delta jest wysoka, ale szanse na wygraną jest bardziej korzystne dla niego nie mówiąc nic o DITM na Puts Czy to działa tak samo na Puts jak Calls. Like, aby uzyskać trochę danych z powrotem dla doświadczonych, co do ich podjęcia na this. Posted by mojaboy na sierpień 08, 2008 02 33 AM. ya iv przeczytał też swoją książkę. im nie bardzo pewien, dlaczego chcesz kupić DITM zadzwonić główny powód, który daje jest jego, ponieważ poruszają się w górę iw dół prawie tak samo, jak rzeczywisty zapas does. so whats Korzyścią z tego. Na dla PUTS, tak, powinno działać dobrze dla DITM stawia po prostu ta sama strategia przypuszczam, ale lepsza strategia wyjścia, ponieważ długie rynki akcji idą w górę. Posted by YoungCash on August 08, 2008 03 20 AM. Did ten człowiek rzeczywiście ma jakieś wykształcenie w finansach To największa grupa BS ja słyszałem. Połączenie z Google 390 August ma Delta 1 W jego logice masz 100 szans na zarabianie pieniędzy Co się dzieje, jeśli czas się przesuwa Opcja porusza się w dół. Przejdź przez numery i sprawdź, czy jest jakaś realna korzyść. faworyzować, wrzucić tę książkę do kominka. Posted by boredgenius on August 08, 2008 03 32 AM. Im więcej DITM jesteś, tym bardziej twoja pozycja przypomina posiadanie akcji Jednak, ponieważ kupujesz opcje masz wielką dźwignię Więc w istocie, jeśli chcesz naśladować posiadanie akcji bez kupowania zapasów, a następnie kupić opcje DITM, ryzyko jest minimalne w porównaniu z innymi pozycjami opcji. Opublikował (a): Kemosabie 08 sierpnia 2008 03 41 AM. For 15 lat był opiekunem rynku na rynku Nowy Jork Mercantile Exchange I przez tyle czasu musiał wiedzieć czegoś, co bardzo mało wiem, szukając w ten sposób innych, myślę, że to, co mówi, że jeśli zainwestujesz w wezwanie, stado musi podnosić się do góry, a jeśli kupisz umieścić stado musi się ruszać aby ta teoria się opłaciła, więc DITM powinien w pewnym stopniu opłacać wyższą stawkę procentową, niż oczekiwać, aby OTM zyskał na zyskach. Lubisz słyszeć więcej. Postarował się YoungCash 08 sierpnia 2008 03 44AM. Ofiarujesz dźwignię, kiedy są głęboko w handlu money. Stock ABC w 50. Jeśli kupisz 20 połączeń, będziesz płacić 30 Jeśli wzrost wzrośnie do 51, połączenie wzrasta do wartości 31 Jeśli ABC obniży się do 49, połączenie zmniejszy się do 29 I don t Zobacz tę zaletę. Posted by mojaboy on August 08, 2008 03 45 AM. his to działa świetnie na bull market. since i dont wiem wystarczająco dużo na opcje I będzie wahał się eksperymentować z tym teraz. i myślę, że mamy mały pop i duży spadek w rynku ogółem. Opublikował (a): Kemosabie on August 08, 2008 03 48 AM. Thanks Boredgenius this nie pomaga trochę więcej Tak więc opcja DITM może kosztować połowę kosztu zakupu zapasów, a mały ruch w magazynie daje większy ruch z opcją Mam nadzieję, że 25 wzrost opcji nie jest zły zysk w porównaniu do dużo mniejsza suma z posiadaniem akcji.
No comments:
Post a Comment